破天荒!巴菲特偷偷建倉黃金股 是什麽令其打破“禁忌”?

 發布時間:2020-08-17 09:34:07
      在剛剛過去的這個周末,巴菲特“打破禁忌”罕見建倉黃金股的消息,成為了金融圈內熱議的話題。

      巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋最新公布的13F報告顯示,該公司二季度只有壹項新建倉——巴裏克黃金。


      為何說此次巴菲特增持該股就是“打破禁忌”?事實上,作為超級投資大佬,巴菲特對於黃金的觀點壹直是業界津津樂道的事情,而之前,巴菲特壹直對黃金沒有什麽好感。

      過去幾十年來,巴菲特始終對黃金“嗤之以鼻”。其曾在2012年致股東信中呼籲投資者規避黃金,理由是黃金用途有限,不像農莊和企業那樣可以創造新財富。他有壹句對黃金的最著名評論:做多黃金,就是在做多恐懼。如果人們變得更恐懼,妳就能賺錢,如果他們變得不那麽恐懼,妳會虧錢,但黃金本身不會產生任何東西。

      直到2019年,巴菲特依然在致股東信中奚落黃金,認為黃金這種“神奇的金屬”無法與“美國夢”相提並論。在他看來,黃金不是有意義的投資資產,也沒有實際用途,還放言,即使跌到1000美元,甚至是800美元,他也不會買,黃金除了好看之外,別無他用。

      然而,近幾個月美股市場和黃金的瘋狂表現,似乎令巴菲特終於也不得不更新了投資理念!

☆巴菲特建倉黃金股!嘴上說不要 卻仍逃不過“真香定律”

      13F報告顯示,巴菲特在整個二季度共買入2090萬股巴裏克黃金,價值5.63億美元。雖然相比巴菲特的總規模,這個頭寸有些迷妳,但是妳知道巴菲特主動打自己的臉,可是不多見的。

      巴裏克黃金創建於1983年,總部在加拿大多倫多,是全球最大的黃金生產商之壹,全球金保有儲量達2700多噸,其黃金地、采、選、冶技術處於世界領先地位。

      由於金價和黃金股在過去數月大幅上漲,此次破天荒地建倉,或許已令巴菲特受益匪淺。巴裏克黃金公司在紐交所上市的股票GOLD壹季末至8月14日上漲47%。

      除了建倉黃金股,巴菲特在二季度末持倉數據出現大逆轉,股神瘋狂甩賣壹直心愛的銀行股。


      二季度末,伯克希爾·哈撒韋持倉市值達2024.11億美元,較壹季度末的1755.27億美元顯著增加。二季度新買入壹只股票,增持4只股票,清空7只股票,減持11只股票。前10大重倉股占組合比例高達87.75%。

      報告顯示,伯克希爾在二季度清倉了高盛、達美航空、西南航空、美聯航、美國航空、西方石油、Restaurant Brands;減持了摩根大通、富國銀行、萬事達、Visa、PNC金融、M&T Bank、紐約梅隆銀行,增持克羅格、Suncor能源。

      在上周五上述報告公布後,巴裏克黃金盤後大漲4%,高盛盤後跌0.6%,摩根大通盤後跌0.4%,富國銀行跌1%。


       值得壹提的是,巴菲特並非唯壹在二季度加碼投資黃金的大佬。Paulson & Co和橋水基金二季度也均增持黃金。

       橋水二季度大幅加倉SPDR Gold Trust 黃金ETF,占投資組合比例為15.34%,加倉幅度34%,持倉價值超9億美元。此外,橋水對第五大重倉股Ishare Gold Trust(IAU)的增持比例也高達35%。兩者合計的期末市值達11億美元。

       對此,有分析人士指出,美股市場的確已經嚴重的脫離了美國經濟的基本面,且美股已經上漲了十幾年,潛在的風險不言而喻,從巴菲特、索羅斯等大佬的持倉選擇來看,美股已經出現了賣出信號,因此,投資者不要等到已經開始下跌才後知後覺。而黃金的長期邏輯是全球寬松,只要政策不轉向,黃金的價格就有嘩啦啦的流動性作支撐。如今連巴菲特都買黃金了,世道在變,似乎沒有什麽是不可以被改變的。

☆金價單周劇烈震蕩後 本周走勢將何去何從?

      讓我們再把視線轉向最新的貴金屬市場行情。上周國際金價在此前連創新高後,開啟了巨震模式。上周二黃金單日暴跌115美元,逼近1900美元關口,創下歷史上第二大單日跌幅:上周三黃金更是壹度跌穿1900美元,最低下探1862美元,隨後才有所反彈。

      現貨白銀的走勢與現貨黃金大體保持壹致,從周壹的最高29.4美元附近跌至周三最低的23.4美元附近,壹周振幅超6美元。現貨白銀在上周二壹天內就跌超4美元,為歷史上第七大單日跌幅。

      金銀如此劇烈波動的背後,無疑反映出多頭在短線連續走高,獲利了結意願正開始不斷升溫。有分析師表示,黃金出現七年來最大單日回調對市場來說是健康的,他們此前高度預期這壹調整會發生。

      而對於後市,Kitco上周五(8月14日)公布的黃金周度調查結果顯示,在被形容為非常健康的市場價格調整後,黃金未來壹周仍有望進壹步上漲,華爾街和主要市場參與者都預計金價本周將走高。

      參與調查的13位華爾街專業人士中,有8位(61.5%)認為金價將上漲;另有兩位(15.4%)預計價格會下降;最後三位(23.1%)預測價格將呈現中性走勢。主體街方面也出現了類似的情況,普通投資者仍對黃金看漲。網上調查共收到了2407張投票。其中,1439人(59.8%)預計金價將上漲;另有527人(21.9%)預計金價會下跌,另外441人(18.3%)持中立態度。


      RJO期貨資深大宗商品經紀商Daniel Pavilonis表示,上周回調的壹個重要跡象是逢低強勁買盤。

      “我們已經看到了相當大的反彈。未來壹周,我們將開始看到壹些波動,並最終走高。不要認為反彈已經結束。如果妳正處於壹個巨大的看漲勢頭中,妳將看到相當大的拋售之後反彈。我們迅速拋售並維持住支撐是件好事——這是對趨勢到底有多強勁的考驗。金價現在可以升得更高了。”

      對本周走勢持中性看法的人士則認為,金價需要壹段時間來整固和橫盤整理,然後才會走上壹條清晰的道路。“在上周獲利了結後,我持中性態度。我們需要回落壹點,並橫盤整理,”Walsh Trading商業對沖部門聯席主管John Weyer表示。

      從消息面看,本周市場將繼續聚焦美國的財政刺激方案,“經濟刺激計劃是壹個令人關註的議題。現實是,參議院在壹段時間內不會召開會議,可能需要壹段時間才能通過。目前這對市場人氣和黃金都是不利因素,”道明證券商品策略師Daniel Ghali表示。

      本周的另壹項重要議程是美聯儲7月會議紀要,將於周三公布。投資者將密切關註任何有關收益率曲線控制的評論。荷蘭國際集團策略師表示:“美國聯邦公開市場委員會(FOMC)7月會議紀要將於周三公布,任何即將設定平均通脹目標或收益率曲線控制的暗示,都將對美元不利。總的來說,本周我們更傾向於支持後面壹點,這意味著美元可能創下新低。”

      經濟數據方面,本周二市場將關註美國營建許可和房屋開工數據。周四將公布初請失業金人數和費城聯儲制造業數據。周五,美國將公布成屋銷售和制造業PMI。

      “在接下來的壹周,房屋數據至關重要,其看起來不錯。我們知道,由於抵押貸款利率較低,抵押貸款申請非常強勁,坊間證據表明,需求是由尋找第二套住房或度假屋的老年購房者主導的,”荷蘭國際集團(ING)首席國際經濟學家James Knightley說:“這種情況已經持續了大約四個月,應該會推動交易,而交易歷來與消費者在家具、家飾、園藝設備和建築用品等相關領域的支出密切相關。”

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